처음 배우는 주식 차트 _ 책 리뷰 _ 기술적 분석으로 수익을 극대화하자

처음 배우는 주식 차트

책 리뷰 _ 기술적 분석으로 수익을 극대화하자

 
도서명ㅣ처음 배우는 주식 차트
부제 ㅣ누구나 쉽게 따라할 수 있는 기본의 기본서
저자 ㅣ친절한 재승씨(한재승)
출판사ㅣ알에이치코리아(RHK) 
출판일ㅣ2023.04.21
페이지ㅣ464
 
 

저자 소개

저자 : 친절한 재승씨(한재승)

조은멘토 대표이사. 베테랑 투자 전략가(strategist)로 구독자 17만 명의 유튜브 채널 ‘친절한 재승씨’를 통해 주식 투자와 금융 전반에 관하여 쉽게 설명하는 교육 전문가로 정평이 나 있다. 네이버 선정 국내 대표 증권전문가 11인 투자전략에서 ‘한재승의 US Maktet View’란 칼럼을 통해 국내 최고의 미증시 애널리스트로 호평받았다. 20여 년간 스테디셀러로 꾸준히 사랑받아온 그의 첫 책 『주가차트 알고 보니 쉽네』는 주식 투자에 입문하는 초보자들에게 쉽고 명쾌하다는 평을 받아 왔다. 또 다른 저서로는 『당신의 통장이 텅빈 데는 이유가 있다』가 있다.

목차

시작하기 전에
주식 용어 정리

제1편 거래량 분석

01 거래량으로 모멘텀을 읽어내라
02 거래량과 주가의 상관관계
03 거래량 분석으로 투자할 종목 찾기
04 거래량으로 본 사야 할 때 팔아야 할 때
05 쉿! 대량 거래의 비밀과 급등주의 특징

제2편 추세 분석

06 추세를 아는 것은 성공 투자의 지름길
07 추세대를 이용한 매매 전략 세우기
08 추세를 이용하여 강한 종목 찾기
09 이럴 때는 빨리 발을 빼라
10 내 종목은 어디까지 갈까?

제3편 캔들과 떠나는 주식 여행

11 캔들의 첫걸음
12 반전을 알리는 캔들의 기본형
13 반전형 캔들로 본 살 때와 팔 때
14 별 모양 반전형 캔들
15 지속형을 알면 수익이 보인다

제4편 이동평균선을 이용한 매매법

16 이동평균선을 보면 주가의 움직임이 보인다
17 주가의 흐름과 그랜빌의 법칙
18 원리만 알면 끝! 이동평균선의 지지와 저항
19 이동평균선이 만나면 무슨 일이 생길까?
20 이격도를 이용해 수익 올리기

제5편 보조지표 (1) 일반형

21 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱
22 주가 움직임의 강도 측정 RSI
23 CCI를 통해 사고파는 시점 찾기
24 보조지표의 공통점을 알면 차트가 쉽게 보인다
25 추세 방향과 강도를 동시에 잡는 DMI
26 포물선을 통해 추세를 파악하는 파라볼릭 SAR
27 볼린저밴드: 밴드폭을 이용한 매매 기법

제6편 보조지표 (2) 고급형

28 중기 지표의 대명사 MACD
29 거래량 분석 지표의 대명사 OBV
30 OBV의 단점을 보완한 VR
31 중기 투자자의 필수 자료 삼선전환도
32 시세에 선행하는 모멘텀 지표
33 시장 심리를 읽어내는 심리선
34 시세의 강도를 나타내는 ROC

제7편 패턴 분석 (1) 반전형

35 패턴 분석 기초부터 알고 하자
36 반전형의 기본인 머리어깨형과 역머리어깨형
37 머리어깨형의 변형인 이중천정형과 이중바닥형
38 장기간에 걸쳐서 완성되는 원형 패턴
39 주가 변동이 심한 V자형 패턴

제8편 패턴 분석 (2) 지속형

40 지속형 패턴의 대표격인 삼각형
41 단기간에 형성되는 깃발형
42 깃발 대신 페넌트: 페넌트형
43 같은 방향의 기울기를 보이는 쐐기형
44 박스 안에서 잠시 쉬어가는 직사각형
45 급등주 패턴 분석 열 가지

부록 엘리어트 파동이론

ㅣ기술적 분석으로 수익의 최대화

 

주식 투자에 있어 기업의 장기적인 미래를 바라보며 투자하는 가치투자가 있는 반면에 차트만을 분석하면서 투자하는 기술적 투자가 있다고 들은 적이 있습니다. 기업이 속해 있는 산업, 기업의 재무, 기술력 등의 다양한 측면을 분석하지 않고, 단순히 주가의 차트만을 분석하며 투자하는 것을 매우 위험하며 투자가 아닌 투기꾼이라고 하시는 분들도 꽤 있는 것으로 알고 있습니다. 또 어떤 분들은 주식은 단기적인 측면에서 바라보고 매수할 타이밍과 매도할 타이밍을 보는 싸움이기 때문에 불확성이 높은 미래의 가치보다는 차트를 보고 투자하는 것이 훨씬 승률이 높다는 이야기도 하십니다. 저는 아직 주린이기 때문에 어떤 게 맞는지는 정확히 잘 모릅니다. 하지만, 확실한 건 나의 상황과 성격 및 승률이 높은 투자법이 존재한다는 것입니다. 그렇기 때문에 다양한 투자법을 알고 나에게 맞는 투자법을 찾는 것이 중요하다고 생각됩니다. 주식은 돈을 버는 것도 중요하지만 돈을 잃지 않는 것도 중요하기 때문에 잃지 않기 위해서도 다양한 투자기법을 아는 것이 중요하다는 것이 제 생각입니다.

<처음 배우는 주식 차트>를 제가 읽게 된 이유도 주식투자를 통해 더 많은 돈을 벌고자 하는 것이 아니라 돈을 잃을 리스크를 줄이고, 돈을 벌 수 있는 종목을 선택할 확률을 높이기 위함입니다. 그럼 <처음 배우는 주식 차트>에서 말하는 기술적 분석이란 무엇일까요? 책에서는 다음과 같이 이야기를 해줍니다. 주식시장에서 투자자들은 공시, 기업 정보, 기업 실적 등 여러 가지 호재와 악재를 만나게 됩니다. 이런 상황 속에서 다른 투자자들과 같은 시간 같은 조건으로 입수할 수 있는 최대의 정보는 바로 주가라는 것입니다. 그리고 모두가 동일하게 입수한 주가 정보를 '어떻게' 활용하는가에 다라 수익이냐, 손실이냐가 결정된다는 것인데요. 따라서 주가는 끊임없이 움직인다는 인식이 기술적 분석을 하는 데 중요한 포인트가 됩니다. 차트는 주가라는 동적인 것을  정적인 상태에서 포착하고, 해당 종목의 주가가 그린 발자취를 끊임없이 기록한 것입니다. 따라서 차트에는 다른 투자자들이 무엇을 했는지 명확히 드러나 있습니다. 예를 들면 매수의 강도가 높은지, 팔려고 하는 사람들이 많은지를 끊임없이 이야기해 주고 있습니다. 따라서 기술적 분석은 과거 주가의 움직였던 리듬 및 패턴을 분석할 뿐만 아니라 이를 통해 미래의 주가가 어떠한 움직임을 보일 것인가를 예측하는 데 쓰이므로 투자 시점 포착에 더할 나위 없이 유용합니다.

"차트 분석이 실무적으로 많은 인기를 끌고 있는 것은 손실을 최소화하고 이익을 최대화하기 위해 필요하기 때문입니다"

기술적 분석은 주가, 거래량, 신용 거래 상황 등을 차트 화하고 그로부터 주가의 습성이나 원리를 찾아내어 주가를 예측하는 것입니다. 주식 차트에서의 변화와 패턴은 변화무쌍합니다. <처음 배우는 주식 차트>는 기술적 분석을 통해 '손실을 줄이고 수익을 낸다'라는 마음가짐으로 수익을 극대화시켜 줄 수 있는 하나의 방법이 될 것입니다.

 

ㅣ 기술적 분석은 왜 해야 하는가?

주식투자의 기본적인 원칙은 누구가 알고 있겠지만 오를만한 종목을 찾아서 매수하는 것이고, 적절한 가격 혹은 더 떨어지기 전에 매도하는 것입니다. 이 과정을 통해 최대의 이익을 얻어야 하는 것인데요. 투자 이익을 극대화하기 위해서는 2W를 잘 파악해야 하며, 2W의 파악은 기술적 분석의 가장 중요한 요소가 된다는 것입니다. 2W란 무엇(What)과 언제(When), 즉 종목과 시점을 말하는 것입니다.

2W
What - 어느 종목을 사고팔아야 할 것인가 하는 종목 선택
When - 해당 종목을 언제 사고 언제 팔 것인가 하는 매매 시점 포착

이 2W에 대해 잘 판단하느냐 못하느냐에 따라서 수익을 얻느냐 손실로 이어지느냐가 결정되는 것입니다. 좋은 종목을 잘 선택했더라도 투자 선택의 시점이 좋지 못한다면 적절한 수익을 얻지 못하거나 손실을 볼 수 도 있으며 좋지 못한 종목을 선택하더라도 매매 시점에 따라서는 좋은 결과를 얻을 수도 있는 것입니다. 왜냐하면 주가는 주식시장에서 매수자와 매도자가 만드는 것이고 차트 역시 사람들의 활동에 기반한 과거의 데이터이므로 하루아침에 변할 수는 없기 때문입니다.

 

기술적 분석의 장점

· 기술적 분석은 차트와 지표를 통해 비교적 간단하게 주가의 움직임을 분석할 수 있다. 
· 매수가, 목표가, 손절가의 선택이 용이하다. 
· 주가의 강력한 힘과 주가 지지력, 그리고 대량의 주식 매집 흔적 등을 파악할 수 있다. 
· 기술적 분석으로 기본적 분석을 검증할 수 있다. 고거의 실적이 주가에 반영된 결과를 알 수 있다. 
· 주가의 급등과 급락의 매매 방향을 파악할 수 있다. 
· 단기 매매로 큰 수익을 올릴 가능성이 있다. 

 

기술적 분석의 가장 큰 특징은 주가가 수요와 공급 변화에 의해서 움직인다고 보는 것이라고 합니다. 즉 기업 정보에 어떤 변화가 있다면 그것이 주가에 반영되므로, 주가 변동을 통하여 보다 쉽고 간편하게 기업의 정보를 파악할 수 있다는 것입니다. 

 

기술적 분석의 단점

· 투자 가치를 무시하고 너무 시장의 변동에만 집착하여 왜 시장이 변화하고 있는지 그 원인을 분석하기가 어렵다. 
· 주가 변동이 수요와 공급의 변동에 의하여 발생되지 않는 경우에는 차트 분석으로 설명하기가 어렵다. 
· 과거의 주가 추세나 주가 패턴이 미래에 그대로 반복되지 않는 경우가 많이 있다.
· 주가 상승 시 작은 속임형 흔들림에 팔기가 쉽다. 
· 차트 분석은 가격 변동의 신호를 뒤늦게 알릴 경우가 많다. 
· 분석자의 주관성이 투열될 가능성이 많다. 동일한 차트에 대한 해석이 모두 다를 수 있다. 

위와 나와 있듯이 기술적 분석은 장점 외에 단점도 존재하는데요. 기술적 분석의 가장 큰 단점은 정확한 지식 없이 섣부른 경험만으로 해석할 때 오류를 범할 가능성이 많다는 것입니다. 분석자의 경험에 의한 주관적 해석이 가능하다는 점에서 객관성이 결여될 수 있다는 한계도 있습니다. 

 

ㅣ 기술적 분석 접근 시 빠질 수 있는 함정

 

개인 투자자의 경우에 주로 기술적 분석에 의거하여 시장에 참여를 많이 한다고 합니다. 하지만 기술적 분석에만 의지하면 다음과 같은 오류에 빠질 수도 있다고 하는데요. 예를 들어 아래와 같은 기술적 분석의 함정에 빠질 수 있다고 합니다. 

 

1. 단기 거래의 증가
단기 매매자들은 대개 기술적 매매에만 의존하는 경우가 많은데요. 이는 가능한 한 빨리, 큰돈을 벌고 싶어 하는 심리가 우선 작용하기 때문입니다. 주가가 당일 혹은 다음 주 혹은 몇 시간 후 상승할 것으로 생각하여 주식을 매수하다 보니 회사가 어떤 회사인지 실적이 좋은지는 보조적인 기준으로만 활용하거나 아예 간과해 버리게 된다는 것입니다. 

2. 충동적 매매

기술적 분석을 통해 시장의 가격 그 자체에만 관심을 갖고, 그런 가격 움직임의 원인에는 관심을 두지 않는다면 충동적 매매에 빠질 우려가 있다는 것입니다. '투자자들이 직면하는 최악의 적은 주식시장이 아니라, 자기 자신이다'라는 오랜 격언을 항시 기억해야 하는 것입니다. 

3. 주식 가격 선택의 오류
주식을 처음으로 접하는 투자자들은 주식 가격이 싼 것을 선호한다고 합니다. 이때 회사 가치에 비해 싸다는 접근이 아니라, 과거와 현재의 단순 가격 비교를 통해 싼 주식을 산다는 것이 문제라고 하는데요. 과거 고점 대비 많이 빠졌다는 가격 메리트만을 이유로 접근하여 그 기업의 주가가 왜 빠지고 있는 혹은 왜 오르고 있는지 하는 펀더멘털 접근이 없을 때 '가격 착시 오류'가 발생한다고 합니다. 

 

특히 저는 마지막 세 번째의 오류인 '가격 착시 오류'에 자주 빠지고는 하는데요. 이번 책을 읽으면서도 이런 오류에 빠지면 안 될 거 같다는 생각이 많이 들었습니다. 위의 세 가지 오류를 없애기 위해서는 시장의 심리와 수급과 함께 '왜 오를까? 왜 떨어질까?'라는 물음을 가지고 기업의 내재 가치에 문제가 없는지, 시장에서 인기가 없어 그런 것인지 명확히 알고 그 이후 기술적 분석을 통해 접근하는 것이 좋다고 합니다.  

 

ㅣ 거래량이 기술적 분석의 시작이다

 

저는 <처음 배우는 주식 차트>를 읽기 전까지는 왜 거래량이 주식시장에 있어서 중요한지 몰랐습니다. 그리고 많은 분들이 거래량을 언급하는데, 그냥 그건 많은 사람들이 이 주식에 관심을 가지는 것이다 정도로만 생각한 거 같습니다. 책에서는 "대량 거래가 지속되면 천장의 징조다"라고 이야기를 시작하는데요. 그래서 거래량 분석은 기술적 분석의 기본이며 가장 중요도가 높은 부분 중의 하나라고 합니다.

 

책에서는 다양한 거래량 차트 분석을 통해 거래량이 어떤 시그널을 나타내는지 알려주는데요. 기본적으로는 거래량과 주가가 연관관계를 가지면서 일정한 흐름을 보이고 있다는 점입니다. 거래가 증가할 때는 주가도 따라 상승하고, 거래가 줄어드는 때는 주가 역시 약세를 보이며 박스권 하단부로 내려가는 움직임을 보이고 있다는 것입니다. 그래서 보통 어떤 종목의 시세 흐름을 보고자 할 때 전문가들은 주봉차트부터 보는 경향이 있다고 합니다. 그 종목의 추세적이 하락이 멈춰진 상태인가를 판단하고, 하락을 멈추고 횡보 중인 종목은 언제쯤 상승할 것인가를 판단할 때 보는 것이 바로 주봉차트라는 것입니다. 하루하루의 주가의 변동을 보고 일희일비하면서 진잠 흘리는 것보다 주봉을 보며 시세의 흐름을 읽어내는 연습을 하는 것이 중요하다는 것입니다. 

 

 <처음 배우는 주식차트>에서는 거래량과 관련된 다양한 이야기들을 하고 있는데요. 제가 혼자서 착각하면서 알고 생각했었던 것과 완전히 반대되는 내용이 있어서 역시 제대로 된 내용은 전문가에게 배우는 게 중요하다는 생가을 했습니다. 투자 종목 선정 시 어떤 종목을 골라야 하는지 거래량으로 선별을 해본다면 A와 B종목이 있다고 했을 때, A 종목은 주가가 하락하면서 거래량이 없이 꾸준히 그냥 하락을 했습니다. B 종목은 하락세로 접어들었는데, 이 하락의 과정에서 중간중간 대량 거래가 터졌다는 것입니다. 저는 이런 대량 거래가 터지는 것이 하락의 시그널이 아니라 매집을 하는 과정이라고 생각을 했었는데요. 주가가 하락하는 과정에서 거래량이 계속 이어지거나, 낮은 가격에도 대량 매도 있었다는 것은 기업의 실적이 나쁘거나 무엇인가 악재가 있다는 것을 의미한다는 것입니다. 그래서 주가가 하락하면서 거래량이 늘면 관심 종목에서 제외해야 한다는 것입니다. 

 

역시 사람은 배운 만큼 보이고, 배운 만큼 행동할 수 있다고 하는데요. 잘 모르면서 추측하기보다는 제대로 배우고 배운 것을 바탕으로 실천할 수 있도록 이 책을 통해 많이 공부하면 좋을 거 같다는 생각이 들었습니다. 

 

출판사로부터 책을 제공받아 주관적으로 작성한 글입니다.

 

 

처음 배우는 주식 차트

긴 겨울을 지나 주식시장에 열기가 돌아오고 있다. 길었던 하락장에도 꺾이지 않은 투자자들은 다시금 성공적인 수익률을 기대하며 주식 투자에 뛰어들고 있다. 이런 시기야말로 투자의 기초를 다지는 일이 중요하다. 『처음 배우는 주식 차트』는 주식 투자의 기본이 되는 차트 분석 방법을 친절하게 설명하는 책이다. 이 책은 주식 차트에서 가장 기초적이면서도 핵심적인 거래량과 이동평균선을 이해하는 법을 비롯해, 차트를 통해 매매 시점을 포착하여 이익을 최대하화고 손실을 회피하는 다양한 도구들을 소개한다. 다양한 실제 주식 차트를 통해 배우는 주식 투자 기술적 분석법은 주식을 처음 접하는 초보자들에서부터 효과적인 매매법을 고민하는 투자 경력자들까지 모든 투자자에게 유용한 도구다. 유튜브 영상 강의와 함께 이해하는 친절한 재승씨의 설명들은 주식 투자에 뛰어들기 위한 든든한 무기가 되어줄 것이다.

저자

친절한 재승씨

출판

알에이치코리아

출판일

2023.04.21